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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 399.00 | 24 914.00 | 16 485.00 | 41 399.00 |
040 Immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 214.00 | 24 914.00 | 108 300.00 | 133 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
072 Créances – Autres | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
084 Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
110 Total général Actif | 148 855.00 | 24 914.00 | 123 941.00 | 148 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 790.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 897.00 | 127 587.00 | | 146 897.00 |
222 Production stockée | 395.00 | -1 980.00 | | 395.00 |
230 Autres produits | 2 168.00 | 72.00 | | 2 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 460.00 | 125 679.00 | | 149 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 548.00 | 42 974.00 | | 42 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -372.00 | 908.00 | | -372.00 |
242 Autres charges externes. | 40 523.00 | 33 019.00 | | 40 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 1 079.00 | | 1 096.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 943.00 | 20 880.00 | | 39 943.00 |
252 Charges sociales | 8 077.00 | 3 723.00 | | 8 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 260.00 | 2 264.00 | | 5 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 675.00 | 1 735.00 | | 1 675.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 21.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 843.00 | 106 603.00 | | 138 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 618.00 | 19 076.00 | | 10 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 515.00 | 1 694.00 | | 515.00 |
294 Charges financières | 3 405.00 | 3 348.00 | | 3 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 529.00 | 725.00 | | 3 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 199.00 | 16 697.00 | | 4 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 538.00 | | | 129 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 735.00 | | | 1 735.00 |