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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 908.00 | 7 756.00 | 153.00 | 7 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 255.00 | 8 198.00 | 476 057.00 | 484 255.00 |
BZ Autres créances | 155 922.00 | | 155 922.00 | 155 922.00 |
CF Disponibilités | 353 243.00 | | 353 243.00 | 353 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 419.00 | 8 198.00 | 985 222.00 | 993 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 328.00 | 15 954.00 | 985 374.00 | 1 001 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 208.00 | 280 649.00 | | 280 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 104.00 | -441.00 | | 28 104.00 |
DL TOTAL (I) | 363 311.00 | 335 208.00 | | 363 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 710.00 | 66 575.00 | | 50 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 993.00 | 693 550.00 | | 545 993.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 063.00 | 760 125.00 | | 597 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 374.00 | 1 120 332.00 | | 985 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 181.00 | 1 081 150.00 | 2 397 331.00 | 1 316 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 181.00 | 1 081 150.00 | 2 397 331.00 | 1 316 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 801.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 659.00 | 2 462 422.00 | | 2 398 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 555.00 | 2 462 863.00 | | 2 370 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 104.00 | -441.00 | | 28 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 073.00 | | 153.00 | 14 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 317.00 | 7 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 317.00 | 7 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 295.00 | 778.00 | 6 317.00 | 13 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 295.00 | 778.00 | 6 317.00 | 13 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 315.00 | 124 315.00 | | 124 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 220.00 | 318 220.00 | | 318 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 474 007.00 | 474 007.00 | | 474 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VC Groupe et associés | 132 491.00 | 132 491.00 | | 132 491.00 |
VP Divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 177.00 | 640 177.00 | | 640 177.00 |
VW T.V.A. | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 063.00 | 597 063.00 | | 597 063.00 |