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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 735 496.00 | 735 496.00 | | 735 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 508 884.00 | 31 508 776.00 | 108.00 | 31 508 884.00 |
BZ Autres créances | 268 191.00 | | 268 191.00 | 268 191.00 |
CF Disponibilités | 948 774.00 | | 948 774.00 | 948 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 965.00 | | 1 216 965.00 | 1 216 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 725 849.00 | 31 508 776.00 | 1 217 073.00 | 32 725 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735 496.00 | | | 735 496.00 |
CU Autres participations | 30 773 280.00 | 30 773 280.00 | | 30 773 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -803 692.00 | -1 663.00 | | -803 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 797.00 | -802 030.00 | | -694 797.00 |
DL TOTAL (I) | -448 489.00 | 246 308.00 | | -448 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 418.00 | 5 196 459.00 | | 1 257 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 144.00 | 68 355.00 | | 408 144.00 |
EA Autres dettes | | 46 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 665 562.00 | 5 311 614.00 | | 1 665 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 073.00 | 5 557 922.00 | | 1 217 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 662.00 | 5 311 614.00 | | 1 665 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 165.00 | 160 343.00 | | 61 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 962.00 | 962 372.00 | | 755 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 797.00 | -802 030.00 | | -694 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 734 138.00 | | | 36 734 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 225 253.00 | 31 508 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 225 253.00 | 31 508 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 734 138.00 | | | 36 734 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 257 418.00 | 1 257 418.00 | | 1 257 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 144.00 | 408 144.00 | | 408 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 735 496.00 | 735 496.00 | | 735 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VP Divers | 268 191.00 | 268 191.00 | | 268 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 795.00 | 1 003 687.00 | 108.00 | 1 003 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 562.00 | 1 665 562.00 | | 1 665 562.00 |