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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 986 768.00 | | 1 986 768.00 | 1 986 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 568.00 | | 2 250 568.00 | 2 250 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 514 367.00 | 123 392.00 | 17 390 975.00 | 17 514 367.00 |
BZ Autres créances | 803 558.00 | | 803 558.00 | 803 558.00 |
CF Disponibilités | 8 376 217.00 | | 8 376 217.00 | 8 376 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 694 142.00 | 123 392.00 | 26 570 750.00 | 26 694 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 944 710.00 | 123 392.00 | 28 821 318.00 | 28 944 710.00 |
CU Autres participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 697.00 | 162 697.00 | | 162 697.00 |
DH Report à nouveau | 4 361 966.00 | 3 179 328.00 | | 4 361 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650 180.00 | 2 182 638.00 | | 2 650 180.00 |
DL TOTAL (I) | 8 574 843.00 | 6 924 663.00 | | 8 574 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 742.00 | 285 666.00 | | 390 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 742.00 | 285 666.00 | | 390 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 052.00 | 22 231.00 | | 50 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 898 306.00 | 14 048 449.00 | | 11 898 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 562 798.00 | 5 952 409.00 | | 7 562 798.00 |
EA Autres dettes | 344 577.00 | 349 010.00 | | 344 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 855 733.00 | 20 372 099.00 | | 19 855 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 821 318.00 | 27 582 428.00 | | 28 821 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 855 733.00 | 20 372 099.00 | | 19 855 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 482 732.00 | | 72 482 732.00 | 72 482 732.00 |
FG Production vendue services | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 534 326.00 | | 72 534 326.00 | 72 534 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 041 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 681 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 742.00 | |
GE Autres charges | | | 36 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 396 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 644 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 658 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 068.00 | 873 874.00 | | 1 008 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 054 733.00 | 62 389 324.00 | | 73 054 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 404 553.00 | 60 206 686.00 | | 70 404 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650 180.00 | 2 182 638.00 | | 2 650 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 898 306.00 | 11 898 306.00 | | 11 898 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 121.00 | 194 121.00 | | 194 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 356.00 | 182 356.00 | | 182 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 577.00 | 344 577.00 | | 344 577.00 |
UX Autres créances clients | 17 390 975.00 | 17 390 975.00 | | 17 390 975.00 |
VB T. V. A. | 800 705.00 | 800 705.00 | | 800 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776 046.00 | 3 776 046.00 | | 3 776 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 181 301.00 | 18 194 533.00 | 1 986 768.00 | 20 181 301.00 |
VW T.V.A. | 3 410 276.00 | 3 410 276.00 | | 3 410 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 855 733.00 | 19 808 383.00 | 47 350.00 | 19 855 733.00 |