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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 970.00 | 24 590.00 | 8 381.00 | 32 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 395.00 | 30 015.00 | 8 381.00 | 38 395.00 |
060 Stock marchandises | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
072 Créances – Autres | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
084 Disponibilités | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 658.00 | | 77 658.00 | 77 658.00 |
110 Total général Actif | 116 053.00 | 30 015.00 | 86 039.00 | 116 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -36 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 493.00 | 104 092.00 | | 125 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 493.00 | 104 092.00 | | 137 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 326.00 | | | -9 326.00 |
242 Autres charges externes. | 59 131.00 | 59 860.00 | | 59 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | 1 522.00 | | 1 897.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 082.00 | 47 774.00 | | 34 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 207.00 | 9 310.00 | | 7 207.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 886.00 | 118 465.00 | | 108 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 607.00 | -14 373.00 | | 28 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 7.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 319.00 | -14 380.00 | | 26 319.00 |