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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 961.00 | 124 045.00 | 141 916.00 | 265 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 557.00 | | 197 557.00 | 197 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 493.00 | 127 195.00 | 342 298.00 | 469 493.00 |
BZ Autres créances | 86 311.00 | | 86 311.00 | 86 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 638 544.00 | | 638 544.00 | 638 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 753.00 | | 736 753.00 | 736 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 246.00 | 127 195.00 | 1 079 051.00 | 1 206 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 495 816.00 | 454 128.00 | | 495 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 382.00 | 64 488.00 | | 127 382.00 |
DL TOTAL (I) | 631 558.00 | 526 976.00 | | 631 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 408.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 085.00 | 24 465.00 | | 13 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 922.00 | 33 363.00 | | 334 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 145.00 | 59 708.00 | | 99 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 493.00 | 117 944.00 | | 447 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 051.00 | 644 921.00 | | 1 079 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 349 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 349 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | 13 408.00 | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | 6 327.00 | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 196.00 | 7 082.00 | | 2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 774.00 | 27 146.00 | | 50 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 920.00 | 1 116 958.00 | | 1 364 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 539.00 | 1 052 470.00 | | 1 237 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 382.00 | 64 488.00 | | 127 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 370.00 | | 89 920.00 | 384 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 797.00 | 469 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 797.00 | 265 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 838.00 | | 89 920.00 | 180 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 382.00 | | | 200 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 839.00 | 34 556.00 | 4 200.00 | 96 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 689.00 | 34 556.00 | 4 200.00 | 93 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 922.00 | 334 922.00 | | 334 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 914.00 | 98 089.00 | 2 825.00 | 100 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 493.00 | 447 493.00 | | 447 493.00 |