| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 436 710.00 | | 1 436 710.00 | 1 436 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 105.00 | 232 810.00 | 32 295.00 | 265 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 026.00 | 234 084.00 | 103 942.00 | 338 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 139.00 | 466 894.00 | 1 601 245.00 | 2 068 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
BZ Autres créances | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 96 235.00 | | 96 235.00 | 96 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 074.00 | | 221 074.00 | 221 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 213.00 | 466 894.00 | 1 822 319.00 | 2 289 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 8 800.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 569 543.00 | 592 481.00 | | 569 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 187.00 | -22 939.00 | | -87 187.00 |
DL TOTAL (I) | 500 435.00 | 584 423.00 | | 500 435.00 |
DP Provisions pour risques | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 345.00 | 20 014.00 | | 59 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 954.00 | 914 417.00 | | 887 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 914.00 | 151 756.00 | | 189 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 528.00 | 171 149.00 | | 168 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 533.00 | 1 269 128.00 | | 1 317 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 319.00 | 1 857 901.00 | | 1 822 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 419.00 | 532 980.00 | | 613 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 253.00 | | 62 887.00 | 2 005 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 710.00 | | | 1 436 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 244.00 | | 62 887.00 | 540 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 240.00 | 32 654.00 | | 434 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 240.00 | 32 654.00 | | 434 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 781.00 | 37 118.00 | 482 537.00 | 709 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 914.00 | 189 914.00 | | 189 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
UX Autres créances clients | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 345.00 | 27 893.00 | 31 431.00 | 59 345.00 |
VI Groupe et associés | 178 173.00 | 178 173.00 | | 178 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655.00 | | | 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 972.00 | 115 972.00 | | 115 972.00 |
VW T.V.A. | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 533.00 | 613 419.00 | 513 968.00 | 1 317 533.00 |