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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282.00 | 156.00 | 126.00 | 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 665.00 | 24 651.00 | 69 014.00 | 93 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 599.00 | 26 157.00 | 69 443.00 | 95 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 636.00 | | 87 636.00 | 87 636.00 |
BZ Autres créances | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CF Disponibilités | 61 621.00 | | 61 621.00 | 61 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 460.00 | | 156 460.00 | 156 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 059.00 | 26 157.00 | 225 902.00 | 252 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 942.00 | 44 663.00 | | 49 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 751.00 | 5 279.00 | | 36 751.00 |
DL TOTAL (I) | 95 494.00 | 58 742.00 | | 95 494.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 681.00 | 45 828.00 | | 71 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 299.00 | 12 753.00 | | 13 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 1 020.00 | | 7 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 825.00 | 24 929.00 | | 31 825.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | 18 000.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 409.00 | 102 530.00 | | 130 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 902.00 | 161 272.00 | | 225 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 367 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 876.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 317.00 | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 126.00 | 335 800.00 | | 382 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 374.00 | 330 521.00 | | 345 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 751.00 | 5 279.00 | | 36 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 212.00 | 8 877.00 | 5 932.00 | 23 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | 1 043.00 | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 819.00 | 8 877.00 | 4 890.00 | 20 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 689.00 | 9 288.00 | 38 202.00 | 71 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 838.00 | 94 838.00 | | 94 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 409.00 | 68 008.00 | 38 202.00 | 130 409.00 |