| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 313.00 | 3 655.00 | 659.00 | 4 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 194.00 | 37 526.00 | 42 669.00 | 80 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 009.00 | 42 141.00 | 9 868.00 | 52 009.00 |
BZ Autres créances | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 205 684.00 | 478 273.00 | 3 727 411.00 | 4 205 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 236 356.00 | 6 785.00 | 2 229 571.00 | 2 236 356.00 |
CF Disponibilités | 707 254.00 | | 707 254.00 | 707 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 212 585.00 | 527 199.00 | 6 685 386.00 | 7 212 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 779.00 | 564 725.00 | 6 728 055.00 | 7 292 779.00 |
CU Autres participations | 75 350.00 | 33 340.00 | 42 010.00 | 75 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 596 173.00 | 7 596 173.00 | | 7 596 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DG Autres réserves | 2 828 393.00 | 2 828 393.00 | | 2 828 393.00 |
DH Report à nouveau | -3 978 065.00 | -3 852 804.00 | | -3 978 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 495.00 | -125 261.00 | | -2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 6 702 004.00 | 6 704 500.00 | | 6 702 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 5 000.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 217.00 | | 15 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 916.00 | 15 298.00 | | 9 916.00 |
EA Autres dettes | | 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 051.00 | 36 262.00 | | 26 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 728 055.00 | 6 740 763.00 | | 6 728 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | 3 274.00 | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 3 274.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | 3 274.00 | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 071.00 | 71 017.00 | | 261 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 568.00 | 196 277.00 | | 263 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 496.00 | -125 261.00 | | -2 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 75 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 80 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 379.00 | | | 75 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 966.00 | 220.00 | | 3 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | 220.00 | | 3 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 700.00 | 3 441.00 | | 38 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 677 397.00 | 6 785.00 | 199 124.00 | 677 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 597.00 | 18 066.00 | 199 124.00 | 741 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 597.00 | 18 066.00 | 199 124.00 | 741 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 441.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VC Groupe et associés | 4 205 684.00 | | | 4 205 684.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 975.00 | 4 268 975.00 | | 4 268 975.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 5.00 | |