| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 849.00 | 164 470.00 | 144 379.00 | 308 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 594.00 | 112 423.00 | 145 171.00 | 257 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 499.00 | 180 309.00 | 82 190.00 | 262 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 605.00 | 457 202.00 | 382 403.00 | 839 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 449.00 | | 89 449.00 | 89 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 694.00 | 4 471.00 | 1 824 222.00 | 1 828 694.00 |
BZ Autres créances | 179 320.00 | | 179 320.00 | 179 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 025 290.00 | | 1 025 290.00 | 1 025 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 960.00 | | 470 960.00 | 470 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 750.00 | 4 471.00 | 3 789 279.00 | 3 793 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 356.00 | 461 674.00 | 4 171 682.00 | 4 633 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 21 197.00 | 20 366.00 | | 21 197.00 |
DH Report à nouveau | 140 051.00 | 64 448.00 | | 140 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 806.00 | 426 434.00 | | 700 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 137.00 | 15 972.00 | | 25 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 191.00 | 967 220.00 | | 1 327 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 534.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 534.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 643.00 | 22 151.00 | | 85 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399.00 | 1 797.00 | | 4 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 103.00 | 307 524.00 | | 410 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 122.00 | 700 095.00 | | 1 470 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 104.00 | 367 734.00 | | 446 104.00 |
EA Autres dettes | 9 057.00 | 5 143.00 | | 9 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 062.00 | | | 419 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 490.00 | 1 404 445.00 | | 2 844 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 682.00 | 2 388 199.00 | | 4 171 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 214.00 | 1 096 921.00 | | 2 374 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
FG Production vendue services | 10 710 236.00 | | 10 710 236.00 | 10 710 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 711 105.00 | | 10 711 105.00 | 10 711 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 767 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 869 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 032.00 | 56 333.00 | | 60 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 566.00 | 136 332.00 | | 76 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 102.00 | 100 498.00 | | 23 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 245.00 | 18 845.00 | | 5 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 347.00 | 119 343.00 | | 28 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 219.00 | 16 990.00 | | 48 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 011.00 | 160 910.00 | | 245 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 844 890.00 | 8 070 544.00 | | 10 844 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 144 084.00 | 7 644 110.00 | | 10 144 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 806.00 | 426 434.00 | | 700 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 221.00 | | 97 646.00 | 761 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168.00 | 10 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 262.00 | 839 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 308 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 095.00 | 520 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 849.00 | | 999.00 | 308 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 541.00 | | 96 647.00 | 440 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 409.00 | 80 643.00 | 11 850.00 | 388 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 208.00 | 10 262.00 | | 154 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 201.00 | 70 382.00 | 11 850.00 | 234 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 422.00 | 4 471.00 | 3 422.00 | 3 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 422.00 | 4 471.00 | 3 422.00 | 3 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 422.00 | 4 471.00 | 3 422.00 | 3 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 122.00 | 1 470 122.00 | | 1 470 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 825.00 | 93 825.00 | | 93 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 062.00 | 419 062.00 | | 419 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 769.00 | 1 818 769.00 | | 1 818 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VB T. V. A. | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 783.00 | 21 609.00 | 60 174.00 | 81 783.00 |
VI Groupe et associés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VP Divers | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 293.00 | 108 293.00 | | 108 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 960.00 | 470 960.00 | | 470 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 486.00 | 2 478 973.00 | 10 513.00 | 2 489 486.00 |
VW T.V.A. | 168 386.00 | 168 386.00 | | 168 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 388.00 | 2 374 214.00 | 60 174.00 | 2 434 388.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |