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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 429.00 | 3 740.00 | 690.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 429.00 | 3 740.00 | 690.00 | 4 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BZ Autres créances | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
CF Disponibilités | 215 990.00 | | 215 990.00 | 215 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 602.00 | | 283 602.00 | 283 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 031.00 | 3 740.00 | 284 291.00 | 288 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -23 502.00 | 91 081.00 | | -23 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 645.00 | -114 582.00 | | 101 645.00 |
DL TOTAL (I) | 79 793.00 | -21 851.00 | | 79 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 51.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 939.00 | | | 150 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 833.00 | 44 028.00 | | 18 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 632.00 | 888.00 | | 34 632.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 498.00 | 45 014.00 | | 204 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 291.00 | 23 162.00 | | 284 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 182.00 | | 279 182.00 | 279 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 182.00 | | 279 182.00 | 279 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 095.00 | 76 557.00 | | 287 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 450.00 | 191 140.00 | | 185 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 645.00 | -114 582.00 | | 101 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024.00 | | 910.00 | 4 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 4 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 4 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024.00 | | 910.00 | 4 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535.00 | 709.00 | 504.00 | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535.00 | 709.00 | 504.00 | 3 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VC Groupe et associés | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 150 939.00 | 150 939.00 | | 150 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
VW T.V.A. | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 498.00 | 204 498.00 | | 204 498.00 |