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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 446.00 | 1 966.00 | 1 480.00 | 3 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 512.00 | 1 966.00 | 325 546.00 | 327 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
BZ Autres créances | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
CF Disponibilités | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 114.00 | | 95 114.00 | 95 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 626.00 | 1 966.00 | 420 660.00 | 422 626.00 |
CU Autres participations | 322 536.00 | | 322 536.00 | 322 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 370.00 | 4 000.00 | | 9 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 023.00 | | | 102 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 106.00 | -1 843.00 | | -1 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 976.00 | 737.00 | | 10 976.00 |
DL TOTAL (I) | 121 663.00 | 3 294.00 | | 121 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 289.00 | 20 850.00 | | 231 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 78.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 449.00 | 32 460.00 | | 30 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 876.00 | 38 676.00 | | 36 876.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 996.00 | 92 063.00 | | 298 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 660.00 | 95 357.00 | | 420 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 239.00 | 92 063.00 | | 101 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476.00 | | 324 036.00 | 3 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 324 036.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816.00 | 1 150.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | 1 150.00 | | 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 241.00 | 33 484.00 | 136 857.00 | 231 241.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 996.00 | 101 239.00 | 136 857.00 | 298 996.00 |