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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 722.00 | 3 219 000.00 | 448 722.00 | 3 667 722.00 |
BZ Autres créances | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
CF Disponibilités | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 504.00 | 3 219 000.00 | 494 504.00 | 3 713 504.00 |
CU Autres participations | 3 667 722.00 | 3 219 000.00 | 448 722.00 | 3 667 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 849 724.00 | -239 490.00 | | -3 849 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 766.00 | -3 610 234.00 | | 170 766.00 |
DK Provisions réglementées | 178 901.00 | 116 542.00 | | 178 901.00 |
DL TOTAL (I) | -3 463 057.00 | -3 696 182.00 | | -3 463 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 357.00 | | 2 449.00 |
EA Autres dettes | 3 942 943.00 | 3 911 348.00 | | 3 942 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 561.00 | 3 913 706.00 | | 3 957 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 504.00 | 217 524.00 | | 494 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 359.00 | 38 990.00 | | 62 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 359.00 | 38 990.00 | | 62 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 358.00 | -38 990.00 | | -62 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 197.00 | 13.00 | | 332 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 430.00 | 3 610 248.00 | | 161 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 766.00 | -3 610 234.00 | | 170 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 431.00 | | 29 292.00 | 3 638 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 667 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638 431.00 | | 29 292.00 | 3 638 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 542.00 | 62 359.00 | | 116 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 521 888.00 | | 302 888.00 | 3 521 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 638 431.00 | 62 359.00 | 302 888.00 | 3 638 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VC Groupe et associés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 942 943.00 | 3 942 943.00 | | 3 942 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 560.00 | 3 957 560.00 | | 3 957 560.00 |