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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 000.00 | 2 000.00 | 945 000.00 | 947 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
BZ Autres créances | 762 643.00 | | 762 643.00 | 762 643.00 |
CF Disponibilités | 8 141 833.00 | | 8 141 833.00 | 8 141 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 999 731.00 | | 8 999 731.00 | 8 999 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 946 731.00 | 2 000.00 | 9 944 731.00 | 9 946 731.00 |
CU Autres participations | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 062 304.00 | | | 3 062 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 601 394.00 | | | 2 601 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 694.00 | | | 227 694.00 |
DG Autres réserves | 4 280 563.00 | | | 4 280 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 100.00 | | | -758 100.00 |
DK Provisions réglementées | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 458 855.00 | | | 9 458 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 771.00 | | | 407 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 875.00 | | | 485 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 944 731.00 | | | 9 944 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 13 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 948 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 083 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 714 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039 000.00 | | | 3 039 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073 385.00 | | | 3 073 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 643 385.00 | | | 5 643 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 643 439.00 | | | 5 643 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 570 054.00 | | | -2 570 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 891.00 | | | -97 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 314.00 | | | 5 204 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 962 413.00 | | | 5 962 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 100.00 | | | -758 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 590 385.00 | | | 6 590 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 643 385.00 | 945 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 643 385.00 | 947 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 588 385.00 | | | 6 588 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962.00 | 38.00 | | 1 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 38.00 | | 1 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 385.00 | | 34 385.00 | 79 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948 700.00 | | 1 948 700.00 | 1 948 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028 085.00 | | 1 983 085.00 | 2 028 085.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 948 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 256.00 | 110 256.00 | | 110 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 696.00 | 278 696.00 | | 278 696.00 |
UX Autres créances clients | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
VC Groupe et associés | 753 951.00 | | | 753 951.00 |
VI Groupe et associés | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 898.00 | 857 898.00 | | 857 898.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 875.00 | 485 875.00 | | 485 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 463.00 | | | 110 463.00 |
ST Autres comptes | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 15.00 | | | 15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -47.00 | | | -47.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 653.00 | | | 133 653.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |