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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 269.00 | 107 448.00 | 16 820.00 | 124 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 056.00 | 118 978.00 | 20 078.00 | 139 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 490.00 | 226 691.00 | 157 799.00 | 384 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 860.00 | 59 671.00 | 313 189.00 | 372 860.00 |
BZ Autres créances | 160 023.00 | | 160 023.00 | 160 023.00 |
CF Disponibilités | 130 924.00 | | 130 924.00 | 130 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 420.00 | 59 671.00 | 626 749.00 | 686 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 909.00 | 286 362.00 | 784 548.00 | 1 070 909.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 382 661.00 | | | 382 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 091.00 | | | -105 091.00 |
DL TOTAL (I) | 289 120.00 | | | 289 120.00 |
DP Provisions pour risques | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 959.00 | | | 203 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 891.00 | | | 119 891.00 |
EA Autres dettes | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 797.00 | | | 471 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 548.00 | | | 784 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 797.00 | | | 471 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 925.00 | | 861 925.00 | 861 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 925.00 | | 861 925.00 | 861 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 671.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 098.00 | | | -34 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 197.00 | | | 873 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 288.00 | | | 978 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 091.00 | | | -105 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 250.00 | | 6 240.00 | 378 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 619.00 | | 5 705.00 | 257 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 022.00 | | 535.00 | 112 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 647.00 | 19 044.00 | | 207 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 382.00 | 19 044.00 | | 207 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 631.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 59 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 302.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 671.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 287 987.00 | 287 987.00 | | 287 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 873.00 | 84 873.00 | | 84 873.00 |
VB T. V. A. | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 959.00 | 203 959.00 | | 203 959.00 |
VI Groupe et associés | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 903.00 | 543 668.00 | 2 235.00 | 545 903.00 |
VW T.V.A. | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 017.00 | 447 017.00 | | 447 017.00 |