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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 339.00 | 4 762.00 | 12 578.00 | 17 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 416.00 | 29 839.00 | 334 578.00 | 364 416.00 |
BZ Autres créances | 1 727 125.00 | 784 564.00 | 942 561.00 | 1 727 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 770.00 | | 507 770.00 | 507 770.00 |
CF Disponibilités | 3 096 877.00 | | 3 096 877.00 | 3 096 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 917.00 | 784 564.00 | 4 547 353.00 | 5 331 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 333.00 | 814 403.00 | 4 881 930.00 | 5 696 333.00 |
CU Autres participations | 347 077.00 | 25 077.00 | 322 000.00 | 347 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 633 249.00 | 120.00 | | 4 633 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 216.00 | 5 043 128.00 | | -205 216.00 |
DL TOTAL (I) | 4 468 733.00 | 5 083 949.00 | | 4 468 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 80.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 555.00 | 247 681.00 | | 171 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 12 825.00 | | 3 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 265.00 | 80 161.00 | | 38 265.00 |
EA Autres dettes | 199 586.00 | 199 704.00 | | 199 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 198.00 | 540 450.00 | | 413 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 930.00 | 5 624 399.00 | | 4 881 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 495 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 113.00 | 5 517 124.00 | | 110 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 329.00 | 473 995.00 | | 315 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 216.00 | 5 043 128.00 | | -205 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 816.00 | | 322 000.00 | 42 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 347 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 364 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 477.00 | | 322 000.00 | 25 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477.00 | 1 285.00 | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | 1 285.00 | | 3 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 586.00 | 199 586.00 | | 199 586.00 |
VB T. V. A. | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 694 650.00 | 1 694 650.00 | | 1 694 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 171 555.00 | 171 555.00 | | 171 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 269.00 | 1 727 269.00 | | 1 727 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 198.00 | 413 198.00 | | 413 198.00 |