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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 788 746.00 | | 788 746.00 | 788 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
BF Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 627 094.00 | | 4 627 094.00 | 4 627 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 806 185.00 | | 8 806 185.00 | 8 806 185.00 |
BZ Autres créances | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 083.00 | | 400 083.00 | 400 083.00 |
CF Disponibilités | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 154.00 | | 465 154.00 | 465 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 271 340.00 | | 9 271 340.00 | 9 271 340.00 |
CU Autres participations | 3 309 269.00 | | 3 309 269.00 | 3 309 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
DG Autres réserves | 4 404 271.00 | | | 4 404 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 737.00 | | | 1 055 737.00 |
DL TOTAL (I) | 6 884 508.00 | | | 6 884 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 689.00 | | | 1 600 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 133.00 | | | 776 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | | | 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 831.00 | | | 2 386 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 271 340.00 | | | 9 271 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 031.00 | | | 1 303 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 112 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 375.00 | | | -16 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 044.00 | | | 1 122 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 737.00 | | | 1 055 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 785 929.00 | | 29 573.00 | 8 785 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 317.00 | 8 806 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 317.00 | 8 806 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785 929.00 | | 29 573.00 | 8 785 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 781.00 | 243 781.00 | | 243 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 570.00 | 532 570.00 | | 532 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 788 747.00 | 788 747.00 | | 788 747.00 |
UP Prêts | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 627 095.00 | 548.00 | 4 626 547.00 | 4 627 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 689.00 | 516 889.00 | 1 083 800.00 | 1 600 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 901.00 | | | 500 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 494 106.00 | 867 560.00 | 4 626 547.00 | 5 494 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 832.00 | 1 303 032.00 | 1 083 800.00 | 2 386 832.00 |