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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138 101.00 | 771 814.00 | 366 287.00 | 1 138 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 531.00 | 68 512.00 | 20.00 | 68 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 550 669.00 | 2 077 693.00 | 10 472 976.00 | 12 550 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BZ Autres créances | 1 020 828.00 | | 1 020 828.00 | 1 020 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CF Disponibilités | 1 138 752.00 | | 1 138 752.00 | 1 138 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 391.00 | | 2 210 391.00 | 2 210 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 761 060.00 | 2 077 693.00 | 12 683 367.00 | 14 761 060.00 |
CU Autres participations | 11 088 920.00 | 1 007 500.00 | 10 081 420.00 | 11 088 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 867.00 | 229 867.00 | | 229 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 831 381.00 | 3 831 381.00 | | 3 831 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 690.00 | 530 690.00 | | 530 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 605.00 | 44 049.00 | | 204 605.00 |
DG Autres réserves | 482 329.00 | 482 329.00 | | 482 329.00 |
DH Report à nouveau | 3 050 577.00 | | | 3 050 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 090.00 | 3 211 133.00 | | 169 090.00 |
DK Provisions réglementées | 36 046.00 | 23 462.00 | | 36 046.00 |
DL TOTAL (I) | 8 304 717.00 | 8 123 043.00 | | 8 304 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 210 000.00 | 5 737 807.00 | | 4 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 365.00 | 120 292.00 | | 7 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 693.00 | 91 216.00 | | 18 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 312.00 | 123 090.00 | | 102 312.00 |
EA Autres dettes | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 650.00 | 6 072 405.00 | | 4 378 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 683 367.00 | 14 225 448.00 | | 12 683 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 688.00 | 2 660 710.00 | | 806 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 830.00 | | 357 830.00 | 357 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 830.00 | | 357 830.00 | 357 830.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 827.00 | | | 88 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 567.00 | 33.00 | | 77 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 584.00 | 10 207.00 | | 12 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 954.00 | 10 240.00 | | 122 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 126.00 | -10 240.00 | | -34 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444 538.00 | -408 078.00 | | -444 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 826.00 | 4 090 268.00 | | 489 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 736.00 | 879 135.00 | | 320 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 090.00 | 3 211 133.00 | | 169 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 842 126.00 | | 741 346.00 | 11 842 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 867.00 | | | 229 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 803.00 | 11 114 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 803.00 | 12 550 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 754.00 | | 135 347.00 | 1 002 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540 973.00 | | 605 999.00 | 10 540 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 456.00 | 106 737.00 | | 963 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 867.00 | | | 229 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 396.00 | 106 418.00 | | 665 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 193.00 | 319.00 | | 68 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 462.00 | 12 584.00 | | 23 462.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007 500.00 | | | 1 007 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 962.00 | 12 584.00 | 30 000.00 | 1 060 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 584.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 432.00 | 96 432.00 | | 96 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 103 955.00 | 103 955.00 | | 103 955.00 |
VC Groupe et associés | 903 921.00 | 903 921.00 | | 903 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 210 000.00 | 638 038.00 | 3 571 962.00 | 4 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527 807.00 | | | 1 527 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VP Divers | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 612.00 | 1 056 362.00 | 25 250.00 | 1 081 612.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 650.00 | 806 688.00 | 3 571 962.00 | 4 378 650.00 |