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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 524 383.00 | 11 132 162.00 | 16 392 221.00 | 27 524 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BZ Autres créances | 9 981 641.00 | | 9 981 641.00 | 9 981 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 003 622.00 | | 10 003 622.00 | 10 003 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 528 005.00 | 11 132 162.00 | 26 395 843.00 | 37 528 005.00 |
CU Autres participations | 27 524 383.00 | 11 132 162.00 | 16 392 221.00 | 27 524 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 434 250.00 | | | 19 434 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DH Report à nouveau | -8 307 053.00 | | | -8 307 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356 002.00 | | | 3 356 002.00 |
DL TOTAL (I) | 14 523 395.00 | | | 14 523 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 839 591.00 | | | 11 839 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 872 448.00 | | | 11 872 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 395 843.00 | | | 26 395 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 872 448.00 | | | 11 872 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 459 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 309 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 305 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 091.00 | | | 712 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 091.00 | | | 712 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 792.00 | | | 4 256 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 789.00 | | | 900 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 356 002.00 | | | 3 356 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 186 383.00 | | | 28 186 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662 000.00 | 27 524 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 000.00 | 27 524 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 186 383.00 | | | 28 186 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 476 558.00 | 115 093.00 | 3 459 489.00 | 14 476 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 476 558.00 | 115 093.00 | 3 459 489.00 | 14 476 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 115 093.00 | 3 459 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
UX Autres créances clients | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VC Groupe et associés | 9 981 641.00 | 9 981 641.00 | | 9 981 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 11 839 591.00 | 11 839 591.00 | | 11 839 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 003 622.00 | 10 003 622.00 | | 10 003 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 872 448.00 | 11 872 448.00 | | 11 872 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
ST Autres comptes | 475.00 | | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258.00 | | | 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |