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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 435 951.00 | 13 828 867.00 | 9 607 084.00 | 23 435 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744 084.00 | 2 319 592.00 | 1 424 492.00 | 3 744 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 269 807.00 | 16 148 459.00 | 11 121 347.00 | 27 269 807.00 |
BT Marchandises | 1 353 692.00 | | 1 353 692.00 | 1 353 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 128.00 | | 125 128.00 | 125 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 212.00 | | 1 547 212.00 | 1 547 212.00 |
BZ Autres créances | 367 798.00 | | 367 798.00 | 367 798.00 |
CF Disponibilités | 139 209.00 | | 139 209.00 | 139 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 385.00 | | 3 539 385.00 | 3 539 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 809 192.00 | 16 148 459.00 | 14 660 733.00 | 30 809 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 429 093.00 | 1 980 627.00 | | 2 429 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 158.00 | 448 466.00 | | 34 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 052.00 | 2 437 893.00 | | 2 472 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 561 292.00 | 11 690 702.00 | | 10 561 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 470.00 | 1 277 755.00 | | 1 228 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 747.00 | 17 212.00 | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 335.00 | 872 397.00 | | 291 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 835.00 | 166 194.00 | | 104 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 188 680.00 | 14 027 280.00 | | 12 188 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 660 733.00 | 16 465 174.00 | | 14 660 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 265 343.00 | | 2 265 343.00 | 2 265 343.00 |
FG Production vendue services | 5 458 642.00 | | 5 458 642.00 | 5 458 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 723 986.00 | | 7 723 986.00 | 7 723 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 725 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602 321.00 | |
GE Autres charges | | | 45 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 608 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 514.00 | 257 927.00 | | 16 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 514.00 | 257 927.00 | | 16 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 252.00 | 260 096.00 | | 14 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 252.00 | 260 096.00 | | 14 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 262.00 | -2 168.00 | | 2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 780.00 | 133 121.00 | | -18 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 743 405.00 | 9 291 572.00 | | 7 743 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 709 246.00 | 8 843 105.00 | | 7 709 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 158.00 | 448 466.00 | | 34 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 957 181.00 | | 3 451 268.00 | 25 957 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138 642.00 | 27 269 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138 642.00 | 27 230 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 918 181.00 | | 3 451 268.00 | 25 918 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 670 478.00 | 4 602 321.00 | 2 124 339.00 | 13 670 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 670 478.00 | 4 602 321.00 | 2 124 339.00 | 13 670 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 335.00 | 291 335.00 | | 291 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 212.00 | 1 547 212.00 | | 1 547 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 197 566.00 | 197 566.00 | | 197 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 561 292.00 | 4 004 349.00 | 6 556 942.00 | 10 561 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 470.00 | 1 228 470.00 | | 1 228 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 128 936.00 | | | 4 128 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 177.00 | 164 177.00 | | 164 177.00 |
VP Divers | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 355.00 | 1 921 355.00 | | 1 921 355.00 |
VW T.V.A. | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 185 932.00 | 5 628 990.00 | 6 556 942.00 | 12 185 932.00 |