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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 262.00 | 3 760.00 | 502.00 | 4 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 417.00 | 3 760.00 | 26 658.00 | 30 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CF Disponibilités | 254 798.00 | | 254 798.00 | 254 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 632.00 | | 276 632.00 | 276 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 049.00 | 3 760.00 | 303 289.00 | 307 049.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 766.00 | 41 196.00 | | 122 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 719.00 | 131 570.00 | | 93 719.00 |
DL TOTAL (I) | 236 584.00 | 192 866.00 | | 236 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 114.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 058.00 | 29 961.00 | | 38 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 17 400.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 356.00 | 55 181.00 | | 14 356.00 |
EA Autres dettes | 14 236.00 | 4 757.00 | | 14 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 705.00 | 107 412.00 | | 66 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 289.00 | 300 278.00 | | 303 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 705.00 | 107 412.00 | | 66 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | 2 339.00 | | 1 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 134.00 | | | -8 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 563.00 | 48 940.00 | | 29 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 330.00 | 252 970.00 | | 201 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 613.00 | 121 401.00 | | 107 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 718.00 | 131 570.00 | | 93 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 629.00 | | 21 788.00 | 8 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | | 869.00 | 3 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237.00 | | 20 919.00 | 5 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152.00 | 1 608.00 | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | 1 608.00 | | 2 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |