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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 783.00 | 299 174.00 | 1 609.00 | 300 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AP Constructions | 308 389.00 | 181 244.00 | 127 145.00 | 308 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 192.00 | 265 273.00 | 114 920.00 | 380 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539 322.00 | 560 304.00 | 1 979 018.00 | 2 539 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 015 739.00 | | 1 015 739.00 | 1 015 739.00 |
BF Prêts | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 786.00 | 1 305 995.00 | 3 258 792.00 | 4 564 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 363.00 | 16 929.00 | 8 434.00 | 25 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 385.00 | 42 587.00 | 252 798.00 | 295 385.00 |
BZ Autres créances | 2 443 055.00 | | 2 443 055.00 | 2 443 055.00 |
CF Disponibilités | 471 132.00 | | 471 132.00 | 471 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 773.00 | 59 516.00 | 3 218 257.00 | 3 277 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 842 559.00 | 1 365 511.00 | 6 477 049.00 | 7 842 559.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 852 598.00 | 852 598.00 | | 852 598.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 322.00 | 559 152.00 | | 1 074 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 488.00 | 515 170.00 | | 203 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 108.00 | 1 967 620.00 | | 2 171 108.00 |
DP Provisions pour risques | 218 892.00 | 45 522.00 | | 218 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 892.00 | 45 522.00 | | 218 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 104.00 | 22 815.00 | | 24 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 909.00 | 1 121 354.00 | | 1 959 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 932.00 | 325 864.00 | | 352 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 985.00 | 73 379.00 | | 100 985.00 |
EA Autres dettes | 1 307 762.00 | 765 152.00 | | 1 307 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 357.00 | 15 008.00 | | 341 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 049.00 | 2 323 571.00 | | 4 087 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 477 049.00 | 4 336 714.00 | | 6 477 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
FG Production vendue services | 4 036 408.00 | | 4 036 408.00 | 4 036 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 240.00 | | 4 037 240.00 | 4 037 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 892.00 | |
GE Autres charges | | | 41 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 474.00 | 6 625.00 | | 4 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 478.00 | 6 628.00 | | 4 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 732.00 | -6 625.00 | | 13 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 744.00 | 148 072.00 | | 103 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 847.00 | 5 577 885.00 | | 6 000 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 359.00 | 5 062 715.00 | | 5 797 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 488.00 | 515 170.00 | | 203 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 980.00 | | 1 301 806.00 | 3 262 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 564 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 243 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 797.00 | | 50 210.00 | 250 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 046.00 | | 1 251 596.00 | 2 992 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 683.00 | 400 310.00 | | 905 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 027.00 | 72 147.00 | | 227 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 658.00 | 328 163.00 | | 678 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 522.00 | 218 892.00 | 45 522.00 | 45 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 929.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 220.00 | 42 587.00 | 57 220.00 | 57 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 220.00 | 59 516.00 | 57 220.00 | 57 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 742.00 | 278 408.00 | 102 742.00 | 102 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 408.00 | 102 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 909.00 | 1 959 909.00 | | 1 959 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 771.00 | 130 771.00 | | 130 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 029.00 | 173 029.00 | | 173 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 985.00 | 100 985.00 | | 100 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 357.00 | 341 357.00 | | 341 357.00 |
UP Prêts | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
UX Autres créances clients | 295 385.00 | 295 385.00 | | 295 385.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VC Groupe et associés | 323 871.00 | 323 871.00 | | 323 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 749.00 | 1 317 749.00 | | 1 317 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
VP Divers | 1 926 254.00 | 1 926 254.00 | | 1 926 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 303.00 | 131 303.00 | | 131 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 028.00 | 2 797 025.00 | | 2 797 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 049.00 | 4 087 049.00 | | 4 087 049.00 |