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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
AH Fonds commercial | 285 798.00 | | 285 798.00 | 285 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 157.00 | 62 932.00 | 65 225.00 | 128 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 228.00 | 70 605.00 | 355 623.00 | 426 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 297.00 | | 261 297.00 | 261 297.00 |
BZ Autres créances | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CF Disponibilités | 113 932.00 | | 113 932.00 | 113 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 443.00 | | 81 443.00 | 81 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 046.00 | | 465 046.00 | 465 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 275.00 | 70 605.00 | 820 670.00 | 891 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 494.00 | 107 494.00 | | 107 494.00 |
DH Report à nouveau | 169 374.00 | 144 019.00 | | 169 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 772.00 | 25 355.00 | | 99 772.00 |
DL TOTAL (I) | 387 641.00 | 287 868.00 | | 387 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 595.00 | 27 100.00 | | 19 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 195.00 | 30 094.00 | | 73 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 074.00 | 120 627.00 | | 94 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 147.00 | 205 569.00 | | 244 147.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 78 003.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 029.00 | 461 393.00 | | 433 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 670.00 | 749 261.00 | | 820 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 188.00 | 441 876.00 | | 421 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 945 216.00 | | 945 216.00 | 945 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 216.00 | | 945 216.00 | 945 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 535.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 660.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 5 046.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -5 046.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 842.00 | 3 457.00 | | 31 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 250.00 | 1 077 599.00 | | 953 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 478.00 | 1 052 244.00 | | 853 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 772.00 | 25 355.00 | | 99 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 731.00 | | 16 498.00 | 409 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 471.00 | | | 293 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 659.00 | | 16 498.00 | 111 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 070.00 | 15 535.00 | | 55 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 397.00 | 15 535.00 | | 47 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 074.00 | 94 074.00 | | 94 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 560.00 | 152 560.00 | | 152 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 015.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 261 297.00 | 261 297.00 | | 261 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 595.00 | 7 753.00 | 11 841.00 | 19 595.00 |
VI Groupe et associés | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 714.00 | 351 114.00 | 4 600.00 | 355 714.00 |
VW T.V.A. | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 029.00 | 421 188.00 | 11 841.00 | 433 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
ST Autres comptes | 122 049.00 | | | 122 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YT Sous‐traitance | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 580.00 | | | 166 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 899.00 | | | 251 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |