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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 495.00 | | 563 495.00 | 563 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 186 296.00 | 563 495.00 | 8 622 801.00 | 9 186 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 749 790.00 | 563 495.00 | 9 186 296.00 | 9 749 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BZ Autres créances | 1 652 165.00 | | 1 652 165.00 | 1 652 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 789.00 | | 1 665 789.00 | 1 665 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 415 579.00 | 563 495.00 | 10 852 085.00 | 11 415 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 337 000.00 | 7 337 000.00 | | 7 337 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 657 103.00 | -7 448 931.00 | | -7 657 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 718.00 | -208 172.00 | | -147 718.00 |
DL TOTAL (I) | -467 821.00 | -320 103.00 | | -467 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 368 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 9 647.00 | | 6 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997.00 | 477.00 | | 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616 691.00 | 2 192 799.00 | | 5 616 691.00 |
EA Autres dettes | 5 695 457.00 | 3 899 412.00 | | 5 695 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 319 906.00 | 6 471 060.00 | | 11 319 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 852 085.00 | 6 150 957.00 | | 10 852 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 616 238.00 | 6 734 034.00 | | 4 616 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 616 238.00 | 6 734 034.00 | | 4 616 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 630 381.00 | 6 774 201.00 | | 4 630 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630 381.00 | 6 774 201.00 | | 4 630 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 143.00 | -40 166.00 | | -14 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 240.00 | 6 734 036.00 | | 4 616 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 956.00 | 6 942 207.00 | | 4 763 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 718.00 | -208 172.00 | | -147 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 830 552.00 | | 9 549 619.00 | 4 830 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 630 381.00 | 9 749 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 630 381.00 | 9 749 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830 552.00 | | 9 549 619.00 | 4 830 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 563 495.00 | | | 563 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 495.00 | | | 563 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 495.00 | | | 563 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616 691.00 | 5 616 691.00 | | 5 616 691.00 |
UX Autres créances clients | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VB T. V. A. | 1 590 119.00 | 1 590 119.00 | | 1 590 119.00 |
VC Groupe et associés | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VI Groupe et associés | 5 695 457.00 | | 5 695 457.00 | 5 695 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 789.00 | 1 665 789.00 | | 1 665 789.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 319 906.00 | 5 624 449.00 | 5 695 457.00 | 11 319 906.00 |