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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 556.00 | | 2 285 556.00 | 2 285 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 789.00 | 114 608.00 | 21 180.00 | 135 789.00 |
BZ Autres créances | 3 382 866.00 | 3 279 816.00 | 103 050.00 | 3 382 866.00 |
CF Disponibilités | 688 584.00 | | 688 584.00 | 688 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 240.00 | 3 394 424.00 | 812 815.00 | 4 207 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 796.00 | 3 394 424.00 | 3 098 371.00 | 6 492 796.00 |
CU Autres participations | 2 285 556.00 | | 2 285 556.00 | 2 285 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 036 966.00 | 3 036 966.00 | | 3 036 966.00 |
DH Report à nouveau | -25 698 621.00 | -20 046 007.00 | | -25 698 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 693.00 | -5 652 614.00 | | 23 693.00 |
DL TOTAL (I) | -22 137 961.00 | -22 161 655.00 | | -22 137 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 414.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 998 587.00 | 25 170 072.00 | | 24 998 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 805.00 | 46 690.00 | | 41 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 763.00 | 14 673.00 | | 11 763.00 |
EA Autres dettes | 184 061.00 | 235 535.00 | | 184 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 236 333.00 | 25 467 385.00 | | 25 236 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 371.00 | 3 305 730.00 | | 3 098 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 585.00 | 6 358 763.00 | | 808 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 892.00 | 12 011 378.00 | | 784 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 693.00 | -5 652 614.00 | | 23 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 556.00 | | | 2 285 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 556.00 | | | 2 285 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 608.00 | | | 114 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 232 301.00 | 47 514.00 | | 3 232 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 459 187.00 | 47 514.00 | 112 277.00 | 3 459 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 459 187.00 | 47 514.00 | 112 277.00 | 3 459 187.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 514.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 112 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 061.00 | | 184 061.00 | 184 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 789.00 | | 135 789.00 | 135 789.00 |
VB T. V. A. | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
VC Groupe et associés | 3 279 816.00 | | 3 279 816.00 | 3 279 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 24 998 587.00 | | 24 998 587.00 | 24 998 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518 655.00 | 103 050.00 | 3 415 605.00 | 3 518 655.00 |
VW T.V.A. | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 236 333.00 | 41 921.00 | 25 194 412.00 | 25 236 333.00 |