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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 344.00 | 266 760.00 | 5 583.00 | 272 344.00 |
040 Immobilisations financières | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 565.00 | 266 760.00 | 174 804.00 | 441 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
060 Stock marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
072 Créances – Autres | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
084 Disponibilités | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 462.00 | | 100 462.00 | 100 462.00 |
110 Total général Actif | 542 026.00 | 266 760.00 | 275 266.00 | 542 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 441 620.00 | | | 441 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 826.00 | | | 826.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 449.00 | | | 442 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 281.00 | | | 155 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 245.00 | | | -5 245.00 |
242 Autres charges externes. | 95 823.00 | | | 95 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 852.00 | | | 194 852.00 |
252 Charges sociales | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
262 Autres charges | 880.00 | | | 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 357.00 | | | 466 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 908.00 | | | -23 908.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 500.00 | | | -24 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 565.00 | | | 441 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |