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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 174 168.00 | 174 168.00 | | 174 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 310.00 | 1 409 310.00 | | 1 409 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
BZ Autres créances | 3 404 559.00 | 3 322 258.00 | 82 301.00 | 3 404 559.00 |
CF Disponibilités | 1 688 584.00 | | 1 688 584.00 | 1 688 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 653.00 | 3 340 768.00 | 1 770 885.00 | 5 111 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 964.00 | 4 750 078.00 | 1 770 885.00 | 6 520 964.00 |
CU Autres participations | 1 235 141.00 | 1 235 142.00 | | 1 235 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 515 962.00 | 136 515 962.00 | | 136 515 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 528 714.00 | 1 528 714.00 | | 1 528 714.00 |
DH Report à nouveau | -139 230 198.00 | -145 975 904.00 | | -139 230 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 217.00 | 6 745 705.00 | | 324 217.00 |
DK Provisions réglementées | 127 933.00 | 127 933.00 | | 127 933.00 |
DL TOTAL (I) | -733 370.00 | -1 057 587.00 | | -733 370.00 |
DN Avances conditionnées | 424 431.00 | 424 431.00 | | 424 431.00 |
DO TOTAL (II) | 424 431.00 | 424 431.00 | | 424 431.00 |
DP Provisions pour risques | 1 596 567.00 | 2 689 802.00 | | 1 596 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 596 567.00 | 2 689 802.00 | | 1 596 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 669.00 | 1 088 471.00 | | 471 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698.00 | 7 603.00 | | 2 698.00 |
EA Autres dettes | 8 888.00 | 13 929.00 | | 8 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 256.00 | 1 110 004.00 | | 483 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 885.00 | 3 166 650.00 | | 1 770 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 634.00 | |
GE Autres charges | | | -51 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 445.00 | 19 563.00 | | 18 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 161 202.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 727 988.00 | 1 352 833.00 | | 727 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 434.00 | 2 533 599.00 | | 746 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710 309.00 | 5 529 230.00 | | 710 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 37 000.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 309.00 | 5 566 230.00 | | 727 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 124.00 | -3 032 631.00 | | 19 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 889.00 | 13 603 237.00 | | 1 117 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 671.00 | 6 857 531.00 | | 793 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 217.00 | 6 745 705.00 | | 324 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 670.00 | | | 471 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 257.00 | | | 483 257.00 |