| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 944.00 | 119 813.00 | 14 131.00 | 133 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 204.00 | 290 746.00 | 249 458.00 | 540 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 480.00 | | 201 480.00 | 201 480.00 |
BF Prêts | 311 643.00 | 57 261.00 | 254 382.00 | 311 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 537 914.00 | 467 821.00 | 69 070 093.00 | 69 537 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 231.00 | 216 268.00 | 939 963.00 | 1 156 231.00 |
BZ Autres créances | 31 454 011.00 | 1 285 000.00 | 30 169 011.00 | 31 454 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 049.00 | | 300 049.00 | 300 049.00 |
CF Disponibilités | 264 749.00 | | 264 749.00 | 264 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 093.00 | | 86 093.00 | 86 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 261 134.00 | 1 501 268.00 | 31 759 866.00 | 33 261 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 813 613.00 | 1 969 089.00 | 100 844 524.00 | 102 813 613.00 |
CU Autres participations | 67 800 643.00 | 1.00 | 67 800 642.00 | 67 800 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 018 410.00 | 9 152 056.00 | | 9 018 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 084 642.00 | 8 724 311.00 | | 8 084 642.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 970 163.00 | 970 163.00 | | 970 163.00 |
DG Autres réserves | 43 421 960.00 | 43 421 960.00 | | 43 421 960.00 |
DH Report à nouveau | 23 443 189.00 | 18 662 142.00 | | 23 443 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 898.00 | 5 175 205.00 | | 1 243 898.00 |
DK Provisions réglementées | 243 335.00 | 216 527.00 | | 243 335.00 |
DL TOTAL (I) | 86 425 596.00 | 86 322 364.00 | | 86 425 596.00 |
DP Provisions pour risques | 762 676.00 | 748 186.00 | | 762 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 676.00 | 748 186.00 | | 762 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839 350.00 | 7 669 023.00 | | 5 839 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 669.00 | 861 375.00 | | 1 229 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 309.00 | 512 668.00 | | 760 309.00 |
EA Autres dettes | 5 826 924.00 | 5 441 500.00 | | 5 826 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 656 253.00 | 14 484 566.00 | | 13 656 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 844 524.00 | 101 555 116.00 | | 100 844 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 017 242.00 | 1 671 379.00 | 7 688 621.00 | 6 017 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 017 242.00 | 1 671 379.00 | 7 688 621.00 | 6 017 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 762 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 501 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 627.00 | |
GE Autres charges | | | 107 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 105 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 342 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 918 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 139 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 913 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 570 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 2 855.00 | | 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 637.00 | 26 999.00 | | 6 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 142.00 | 29 854.00 | | 7 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322 096.00 | 66.00 | | 1 322 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 444.00 | 13 032.00 | | 33 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355 540.00 | 13 098.00 | | 1 355 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348 398.00 | 16 756.00 | | -1 348 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 834.00 | 361 506.00 | | -21 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 908 982.00 | 12 867 891.00 | | 11 908 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 665 084.00 | 7 692 686.00 | | 10 665 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 898.00 | 5 175 205.00 | | 1 243 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 106 605.00 | | 621 924.00 | 69 106 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 614.00 | 68 662 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 614.00 | 69 537 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 231.00 | | 5 713.00 | 128 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 517.00 | | 340 168.00 | 401 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 576 857.00 | | 276 043.00 | 68 576 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 103.00 | 48 456.00 | 410 559.00 | 362 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 157.00 | 10 656.00 | 119 813.00 | 109 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 946.00 | 37 800.00 | 290 746.00 | 252 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 57 261.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 527.00 | 33 444.00 | 6 637.00 | 216 527.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 186.00 | 14 564.00 | 75.00 | 748 186.00 |
6T Sur comptes clients | | 216 268.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 285 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 558 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 964 713.00 | 1 606 539.00 | 6 712.00 | 964 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 515 832.00 | 75.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 444.00 | 6 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 669.00 | 1 229 669.00 | | 1 229 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 148.00 | 109 148.00 | | 109 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 369.00 | 297 369.00 | | 297 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 694.00 | 113 694.00 | | 113 694.00 |
UP Prêts | 311 643.00 | 311 643.00 | | 311 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 939 963.00 | 939 963.00 | | 939 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 268.00 | 216 268.00 | | 216 268.00 |
VB T. V. A. | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
VC Groupe et associés | 31 227 885.00 | 31 227 885.00 | | 31 227 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 379.00 | 701 379.00 | | 701 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 137 971.00 | 1 237 971.00 | 3 750 000.00 | 5 137 971.00 |
VI Groupe et associés | 5 713 230.00 | 5 713 230.00 | | 5 713 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 092 682.00 | | | 2 092 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 491.00 | 285 491.00 | | 285 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 765.00 | 108 765.00 | | 108 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 557 979.00 | 33 557 979.00 | | 33 557 979.00 |
VW T.V.A. | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 656 253.00 | 9 756 253.00 | 3 750 000.00 | 13 656 253.00 |