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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 394.00 | 1 321.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 188.00 | 7 623.00 | 3 564.00 | 11 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 458.00 | 14 901.00 | 5 557.00 | 20 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 507.00 | 216 958.00 | 1 729 549.00 | 1 946 507.00 |
BZ Autres créances | 77 208.00 | | 77 208.00 | 77 208.00 |
CF Disponibilités | 102 627.00 | | 102 627.00 | 102 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 399.00 | 216 958.00 | 1 951 441.00 | 2 168 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 857.00 | 231 859.00 | 1 956 998.00 | 2 188 857.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 362 043.00 | | | 362 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DL TOTAL (I) | 387 478.00 | | | 387 478.00 |
DP Provisions pour risques | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 834.00 | | | 599 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 785.00 | | | 816 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
EA Autres dettes | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 185.00 | | | 1 556 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 998.00 | | | 1 956 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 185.00 | | | 1 556 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599 834.00 | | | 599 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 434.00 | | 1 024.00 | 19 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 903.00 | | 999.00 | 11 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | 25.00 | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 491.00 | 2 410.00 | | 12 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608.00 | 2 410.00 | | 5 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 335.00 | | |
6T Sur comptes clients | 300 964.00 | 2 176.00 | 86 182.00 | 300 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 964.00 | 2 176.00 | 86 182.00 | 300 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 964.00 | 15 511.00 | 86 182.00 | 300 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 176.00 | 86 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 785.00 | 816 785.00 | | 816 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 235.00 | 1 533 235.00 | | 1 533 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 271.00 | | 413 271.00 | 413 271.00 |
VB T. V. A. | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
VI Groupe et associés | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 372.00 | 1 652 501.00 | 413 871.00 | 2 066 372.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 185.00 | 1 556 185.00 | | 1 556 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
ST Autres comptes | 145 756.00 | | | 145 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
YW Taxe professionnelle | -25.00 | | | -25.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 067.00 | | | 274 067.00 |
ZE Dividendes | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 066.00 | | | 230 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |