| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 713.00 | 56 418.00 | 18 295.00 | 74 713.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 406.00 | 91 096.00 | 195 310.00 | 286 406.00 |
060 Stock marchandises | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
072 Créances – Autres | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
084 Disponibilités | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 005.00 | | 86 005.00 | 86 005.00 |
110 Total général Actif | 372 412.00 | 91 096.00 | 281 315.00 | 372 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 302.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 536.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 599.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 961.00 | | | 119 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 318.00 | | | 95 318.00 |
230 Autres produits | 302.00 | | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 582.00 | | | 215 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 876.00 | | | 85 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -487.00 | | | -487.00 |
242 Autres charges externes. | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
252 Charges sociales | 654.00 | | | 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 801.00 | | | 167 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 483.00 | | | 281 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 424.00 | | | 10 424.00 |