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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 33 518.00 | 16 481.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 927.00 | 281 329.00 | 50 597.00 | 331 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 376.00 | 314 602.00 | 131 774.00 | 446 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 198.00 | 650 705.00 | 200 492.00 | 851 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BZ Autres créances | 86 120.00 | | 86 120.00 | 86 120.00 |
CF Disponibilités | 736 893.00 | | 736 893.00 | 736 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 138.00 | | 861 138.00 | 861 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 336.00 | 650 705.00 | 1 061 631.00 | 1 712 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
DG Autres réserves | 56 892.00 | 152 808.00 | | 56 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 836.00 | 404 083.00 | | 209 836.00 |
DL TOTAL (I) | 325 816.00 | 615 980.00 | | 325 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 225.00 | 321 309.00 | | 306 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 280.00 | 186 060.00 | | 230 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 456.00 | 194 448.00 | | 164 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | 71.00 | | 6 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 814.00 | 708 890.00 | | 735 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 631.00 | 1 324 870.00 | | 1 061 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 650.00 | | 84 548.00 | 766 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 756.00 | | 84 548.00 | 693 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 451.00 | 96 254.00 | | 554 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 218.00 | 5 556.00 | | 49 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 234.00 | 90 699.00 | | 505 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 281.00 | 230 281.00 | | 230 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 550.00 | 103 550.00 | | 103 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 225.00 | 109 123.00 | 191 879.00 | 306 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | 538 713.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 374.00 | 101 734.00 | 1 640.00 | 103 374.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 815.00 | 538 713.00 | 191 879.00 | 735 815.00 |