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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 440.00 | 14.00 | 2 426.00 | 2 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 440.00 | 90 014.00 | 2 426.00 | 92 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 188.00 | 24 404.00 | 4 783.00 | 29 188.00 |
072 Créances – Autres | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
084 Disponibilités | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 818.00 | 24 404.00 | 39 414.00 | 63 818.00 |
110 Total général Actif | 156 258.00 | 114 418.00 | 41 840.00 | 156 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -182 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 440.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 29 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
230 Autres produits | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
242 Autres charges externes. | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14.00 | | | 14.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 314.00 | | | -6 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 354.00 | | | -6 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 152.00 | | | 3 152.00 |