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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 142 091.00 | 55 284.00 | 86 807.00 | 142 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709 779.00 | 1 399 782.00 | 1 309 997.00 | 2 709 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 544.00 | 77 125.00 | 46 419.00 | 123 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 651.00 | 1 532 896.00 | 1 448 755.00 | 2 981 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 351.00 | 5 651.00 | 700 699.00 | 706 351.00 |
BZ Autres créances | 94 506.00 | | 94 506.00 | 94 506.00 |
CF Disponibilités | 256 819.00 | | 256 819.00 | 256 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 463.00 | 5 651.00 | 1 100 812.00 | 1 106 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 114.00 | 1 538 547.00 | 2 549 567.00 | 4 088 114.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 569 123.00 | 498 345.00 | | 569 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 908.00 | 110 778.00 | | 66 908.00 |
DK Provisions réglementées | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
DL TOTAL (I) | 792 214.00 | 719 123.00 | | 792 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 163.00 | 1 092 641.00 | | 984 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 377.00 | 80 462.00 | | 40 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 870.00 | 115 931.00 | | 217 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 382.00 | 294 698.00 | | 345 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 542.00 | | | 166 542.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 353.00 | 1 584 751.00 | | 1 757 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 567.00 | 2 303 874.00 | | 2 549 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 924.00 | 888 330.00 | | 1 169 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 402 364.00 | | 3 402 364.00 | 3 402 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 364.00 | | 3 402 364.00 | 3 402 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | 66 000.00 | | 175 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 994.00 | 66 000.00 | | 185 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 180.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 682.00 | | | 138 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 392.00 | 180.00 | | 186 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | 65 820.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 520.00 | 34 525.00 | | 15 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 922.00 | 3 306 029.00 | | 3 702 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 013.00 | 3 195 251.00 | | 3 636 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 908.00 | 110 778.00 | | 66 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 445.00 | | 593 843.00 | 2 654 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 637.00 | 2 981 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 637.00 | 2 978 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 143.00 | | 593 843.00 | 2 651 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 219.00 | 366 633.00 | 127 956.00 | 1 294 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 514.00 | 366 633.00 | 127 956.00 | 1 293 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 382.00 | 345 382.00 | | 345 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 542.00 | 166 542.00 | | 166 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 706 351.00 | 706 351.00 | | 706 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 163.00 | 398 734.00 | 585 428.00 | 984 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 240.00 | | | 441 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 718.00 | | | 549 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 971.00 | 838 871.00 | 100.00 | 838 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 353.00 | 1 169 924.00 | 585 428.00 | 1 755 353.00 |