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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 3 643.00 | 1 257.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 927.00 | 147 973.00 | 10 954.00 | 158 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 628.00 | 435 857.00 | 98 771.00 | 534 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 263.00 | 587 473.00 | 120 789.00 | 708 263.00 |
BT Marchandises | 119 988.00 | | 119 988.00 | 119 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BZ Autres créances | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
CF Disponibilités | 204 211.00 | | 204 211.00 | 204 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 583.00 | | 414 583.00 | 414 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 845.00 | 587 473.00 | 535 372.00 | 1 122 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DH Report à nouveau | 599.00 | | | 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
DL TOTAL (I) | 129 026.00 | | | 129 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 461.00 | | | 141 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 650.00 | | | 102 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 346.00 | | | 406 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 372.00 | | | 535 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 574.00 | | | 363 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 443.00 | | 20 820.00 | 687 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 736.00 | | 20 820.00 | 672 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 054.00 | 45 419.00 | | 542 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 833.00 | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 244.00 | 44 586.00 | | 539 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
UX Autres créances clients | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 610.00 | 22 838.00 | 42 772.00 | 65 610.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 191.00 | 90 383.00 | 9 808.00 | 100 191.00 |
VW T.V.A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 885.00 | 222 113.00 | 42 772.00 | 264 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |