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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 838.00 | | 152 838.00 | 152 838.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 90 113.00 | 12 084.00 | 78 029.00 | 90 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 959.00 | 45 792.00 | 18 167.00 | 63 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 964.00 | 106 995.00 | 66 968.00 | 173 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 043.00 | 164 871.00 | 345 172.00 | 510 043.00 |
BT Marchandises | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 078.00 | | 91 078.00 | 91 078.00 |
BZ Autres créances | 172 258.00 | | 172 258.00 | 172 258.00 |
CF Disponibilités | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 883.00 | | 293 883.00 | 293 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 926.00 | 164 871.00 | 639 055.00 | 803 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 637.00 | 146 637.00 | | 146 637.00 |
DH Report à nouveau | -444 218.00 | | | -444 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 968.00 | -444 218.00 | | 137 968.00 |
DL TOTAL (I) | -126 614.00 | -264 582.00 | | -126 614.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 365.00 | 17 270.00 | | 13 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 712.00 | 72 018.00 | | 50 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 900.00 | 131 244.00 | | 114 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 543.00 | 662 206.00 | | 585 543.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 37 475.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 669.00 | 920 213.00 | | 765 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 055.00 | 655 631.00 | | 639 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 669.00 | 906 848.00 | | 765 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 186.00 | | 27 857.00 | 482 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 838.00 | | | 152 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 065.00 | | 21 971.00 | 323 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | | 5 886.00 | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 790.00 | 33 082.00 | | 131 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 790.00 | 33 082.00 | | 131 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
UX Autres créances clients | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VI Groupe et associés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VP Divers | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 872.00 | 497 872.00 | | 497 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 292.00 | 112 292.00 | | 112 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 465.00 | 269 423.00 | 12 042.00 | 281 465.00 |
VW T.V.A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 669.00 | 765 669.00 | | 765 669.00 |