| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 112 762.00 | | 112 762.00 | 112 762.00 |
AP Constructions | 105 640.00 | 25 524.00 | 80 116.00 | 105 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 553.00 | 38 132.00 | 3 420.00 | 41 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 044.00 | 65 330.00 | 196 714.00 | 262 044.00 |
BT Marchandises | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BZ Autres créances | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CF Disponibilités | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 740.00 | | 73 740.00 | 73 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 784.00 | 65 330.00 | 270 454.00 | 335 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 747.00 | 58 210.00 | | 31 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 825.00 | -26 463.00 | | 6 825.00 |
DL TOTAL (I) | 49 572.00 | 42 747.00 | | 49 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 864.00 | 96 776.00 | | 87 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 051.00 | 98 912.00 | | 89 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 050.00 | 29 138.00 | | 19 050.00 |
EA Autres dettes | 24 917.00 | 8 332.00 | | 24 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 882.00 | 233 159.00 | | 220 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 454.00 | 275 906.00 | | 270 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 882.00 | 233 159.00 | | 220 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 266.00 | 3 585.00 | | 3 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 059.00 | | 323 059.00 | 323 059.00 |
FG Production vendue services | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 399.00 | | 327 399.00 | 327 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 754.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 754.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | -754.00 | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 522.00 | 361 771.00 | | 328 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 697.00 | 388 233.00 | | 321 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 825.00 | -26 463.00 | | 6 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 491.00 | | 3 552.00 | 258 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 311.00 | | | 113 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 765.00 | | 3 552.00 | 144 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 916.00 | 5 414.00 | | 59 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 367.00 | 5 414.00 | | 59 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 051.00 | 89 051.00 | | 89 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VC Groupe et associés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 598.00 | 84 598.00 | | 84 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VW T.V.A. | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 882.00 | 220 882.00 | | 220 882.00 |