| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
AH Fonds commercial | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
AP Constructions | 253 446.00 | 217 528.00 | 35 917.00 | 253 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 259.00 | 196 262.00 | 35 997.00 | 232 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 270.00 | 325 829.00 | 69 441.00 | 395 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 193.00 | | 283 193.00 | 283 193.00 |
BF Prêts | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 278.00 | 758 318.00 | 551 961.00 | 1 310 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 379.00 | 5 395.00 | 291 984.00 | 297 379.00 |
BZ Autres créances | 283 522.00 | | 283 522.00 | 283 522.00 |
CF Disponibilités | 316 723.00 | | 316 723.00 | 316 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 328.00 | 5 395.00 | 912 933.00 | 918 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 606.00 | 763 713.00 | 1 464 894.00 | 2 228 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 248.00 | 327 248.00 | | 327 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
DH Report à nouveau | -40 033.00 | -54 755.00 | | -40 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 886.00 | 14 722.00 | | 186 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 106.00 | 47 369.00 | | 41 106.00 |
DL TOTAL (I) | 547 940.00 | 367 317.00 | | 547 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 438.00 | 64 211.00 | | 76 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 891.00 | 91 646.00 | | 150 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 110.00 | 113 236.00 | | 189 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 327.00 | | |
EA Autres dettes | 444 306.00 | 458 102.00 | | 444 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 810.00 | 8 868.00 | | 52 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 554.00 | 879 400.00 | | 913 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 894.00 | 1 246 717.00 | | 1 464 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
FG Production vendue services | 2 514 906.00 | | 2 514 906.00 | 2 514 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 813.00 | | 2 515 813.00 | 2 515 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 391.00 | 78 319.00 | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | 78 319.00 | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 858.00 | 77 319.00 | | 30 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 858.00 | 77 454.00 | | 30 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 467.00 | 865.00 | | -28 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 015.00 | 2 014 586.00 | | 2 547 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 129.00 | 1 999 865.00 | | 2 360 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 886.00 | 14 722.00 | | 186 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 637.00 | | 176 999.00 | 1 201 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 500.00 | 30 858.00 | 1 310 278.00 | 37 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | 30 858.00 | 1 164 167.00 | 37 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 526.00 | | 176 999.00 | 1 055 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 041.00 | 43 277.00 | | 715 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 341.00 | 43 277.00 | | 696 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 322.00 | 5 395.00 | 2 322.00 | 2 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322.00 | 5 395.00 | 2 322.00 | 2 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322.00 | 8 795.00 | 2 322.00 | 2 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 795.00 | 2 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 891.00 | 150 891.00 | | 150 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 838.00 | 140 838.00 | | 140 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
UP Prêts | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
UX Autres créances clients | 281 488.00 | 281 488.00 | | 281 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VB T. V. A. | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
VI Groupe et associés | 303 467.00 | 303 467.00 | | 303 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 490.00 | 164 490.00 | | 164 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 662.00 | 587 599.00 | 60 062.00 | 647 662.00 |
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 554.00 | 837 116.00 | | 913 554.00 |