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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
AN Terrains | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 193 500.00 | 19 372.00 | 174 129.00 | 193 500.00 |
BF Prêts | 137 828.00 | | 137 828.00 | 137 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 003.00 | 19 372.00 | 713 632.00 | 733 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BZ Autres créances | 666 289.00 | | 666 289.00 | 666 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 333.00 | | 808 333.00 | 808 333.00 |
CF Disponibilités | 76 147.00 | | 76 147.00 | 76 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 819.00 | | 1 558 819.00 | 1 558 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 822.00 | 19 372.00 | 2 272 450.00 | 2 291 822.00 |
CU Autres participations | 380 175.00 | | 380 175.00 | 380 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 1 085 071.00 | | | 1 085 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 589.00 | | | 745 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 061.00 | | | 2 165 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
EA Autres dettes | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 390.00 | | | 107 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 450.00 | | | 2 272 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 654.00 | | | 794 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 589.00 | | | 745 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 254.00 | | 3 811.00 | 729 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 518 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 733 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 254.00 | | 3 811.00 | 514 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 632.00 | 7 740.00 | | 11 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 632.00 | 7 740.00 | | 11 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
UP Prêts | 137 828.00 | | 137 828.00 | 137 828.00 |
UX Autres créances clients | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VC Groupe et associés | 664 033.00 | 664 033.00 | | 664 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 768.00 | 16 207.00 | 65 920.00 | 94 768.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 166.00 | 674 338.00 | 137 828.00 | 812 166.00 |
VW T.V.A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 390.00 | 28 829.00 | 65 920.00 | 107 390.00 |