| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 597.00 | 24 403.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 232.00 | | 169 232.00 | 169 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 232.00 | 597.00 | 193 635.00 | 194 232.00 |
BZ Autres créances | 435 010.00 | | 435 010.00 | 435 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 037 616.00 | | 1 037 616.00 | 1 037 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 626.00 | | 4 572 626.00 | 4 572 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 858.00 | 597.00 | 4 766 261.00 | 4 766 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 100.00 | | | 1 050 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 010.00 | | | 105 010.00 |
DG Autres réserves | 1 289 884.00 | | | 1 289 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 957.00 | | | 2 170 957.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 951.00 | | | 4 615 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 606.00 | | | 123 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 310.00 | | | 150 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 261.00 | | | 4 766 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 310.00 | | | 150 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 560.00 | | 375 560.00 | 375 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 560.00 | | 375 560.00 | 375 560.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 008 762.00 | | | 4 008 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 008 762.00 | | | 4 008 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258 762.00 | | | 2 258 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 323.00 | | | 4 384 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 366.00 | | | 2 213 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170 957.00 | | | 2 170 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
VB T. V. A. | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VI Groupe et associés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 901.00 | 411 901.00 | | 411 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 010.00 | 435 010.00 | | 435 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 310.00 | 150 310.00 | | 150 310.00 |