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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 742.00 | | 344 742.00 | 344 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 593.00 | 4 780.00 | 813.00 | 5 593.00 |
AP Constructions | 28 845.00 | 28 328.00 | 517.00 | 28 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 974.00 | 74 704.00 | 9 270.00 | 83 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 291.00 | 152 470.00 | 11 821.00 | 164 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 025.00 | 260 282.00 | 379 743.00 | 640 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 644.00 | | 64 644.00 | 64 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BZ Autres créances | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
CF Disponibilités | 456 272.00 | | 456 272.00 | 456 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 239.00 | | 597 239.00 | 597 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 264.00 | 260 282.00 | 976 982.00 | 1 237 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 615.00 | 213 183.00 | | 129 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 141.00 | -83 568.00 | | -20 141.00 |
DL TOTAL (I) | 117 724.00 | 137 865.00 | | 117 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 099.00 | 323 156.00 | | 497 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 11 167.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 123.00 | 174 052.00 | | 191 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 719.00 | 92 116.00 | | 162 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 258.00 | 600 493.00 | | 859 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 982.00 | 738 358.00 | | 976 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 193 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 193 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 395.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 763.00 | 11 373.00 | | 15 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 63 076.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 763.00 | -51 703.00 | | 8 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 626.00 | 1 759 493.00 | | 2 212 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 767.00 | 1 843 061.00 | | 2 232 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 141.00 | -83 568.00 | | -20 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 887.00 | 13 395.00 | | 246 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 107.00 | 13 395.00 | | 242 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 123.00 | 191 123.00 | | 191 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 718.00 | 162 718.00 | | 162 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 099.00 | 46 380.00 | 450 719.00 | 497 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 903.00 | 88 903.00 | | 88 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 258.00 | 408 539.00 | 450 719.00 | 859 258.00 |