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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 683.00 | 683.00 | 1 367.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 113.00 | 5 782.00 | 1 331.00 | 7 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 760.00 | 11 601.00 | 1 159.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 240.00 | 18 066.00 | 108 174.00 | 126 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 884.00 | 18 066.00 | 128 818.00 | 146 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 422.00 | 114 152.00 | | 115 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157.00 | 1 270.00 | | 1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 127 578.00 | 126 422.00 | | 127 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 228.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 688.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240.00 | 917.00 | | 1 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 818.00 | 127 338.00 | | 128 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240.00 | 917.00 | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 290.00 | | 950.00 | 125 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 367.00 | | | 106 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 923.00 | | 950.00 | 18 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 116.00 | 1 950.00 | | 16 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 775.00 | 1 608.00 | | 15 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |