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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 591.00 | 5 525.00 | 1 065.00 | 6 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 387.00 | 5 775.00 | 1 611.00 | 7 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 182.00 | 34 530.00 | 524 652.00 | 559 182.00 |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CF Disponibilités | 344 934.00 | | 344 934.00 | 344 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 481.00 | 34 530.00 | 881 951.00 | 916 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 868.00 | 40 305.00 | 883 562.00 | 923 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136 148.00 | 376 236.00 | | 136 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 876.00 | 2 484.00 | | 101 876.00 |
DL TOTAL (I) | 239 125.00 | 379 820.00 | | 239 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 37 613.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 923.00 | 276 958.00 | | 597 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 329.00 | 9 631.00 | | 46 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 437.00 | 324 570.00 | | 644 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 562.00 | 704 390.00 | | 883 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 152.00 | 248.00 | 2 625.00 | 8 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 902.00 | 248.00 | 2 625.00 | 7 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 923.00 | 597 923.00 | | 597 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 996.00 | 568 996.00 | | 568 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 491.00 | 568 996.00 | 495.00 | 569 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 437.00 | 644 437.00 | | 644 437.00 |