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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 211.00 | 32 913.00 | 8 298.00 | 41 211.00 |
040 Immobilisations financières | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 201.00 | 34 368.00 | 28 833.00 | 63 201.00 |
060 Stock marchandises | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
072 Créances – Autres | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
084 Disponibilités | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
110 Total général Actif | 150 667.00 | 34 368.00 | 116 299.00 | 150 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 319.00 | | | 466 319.00 |
230 Autres produits | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 025.00 | | | 470 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 096.00 | | | 188 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 406.00 | | | 406.00 |
242 Autres charges externes. | 93 331.00 | | | 93 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 601.00 | | | -14 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
252 Charges sociales | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 221.00 | | | 446 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |