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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 828.00 | 14 313.00 | 9 515.00 | 23 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 828.00 | 14 313.00 | 9 515.00 | 23 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
BZ Autres créances | 104 319.00 | | 104 319.00 | 104 319.00 |
CF Disponibilités | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 070.00 | | 187 070.00 | 187 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 070.00 | | 187 070.00 | 187 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34.00 | | | -34.00 |
DL TOTAL (I) | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 190.00 | | | 143 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 070.00 | | | 187 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 190.00 | | | 143 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 817.00 | | 144 817.00 | 144 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 817.00 | | 144 817.00 | 144 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 938.00 | | | -5 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 679.00 | | | 147 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34.00 | | | -34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 828.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 828.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 313.00 | 1 077.00 | 15 390.00 | 14 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 313.00 | 1 077.00 | 15 390.00 | 14 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
UX Autres créances clients | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VC Groupe et associés | 96 536.00 | 96 536.00 | | 96 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 80 526.00 | 80 526.00 | | 80 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VP Divers | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 449.00 | 177 449.00 | | 177 449.00 |
VW T.V.A. | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 190.00 | 143 190.00 | | 143 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 364.00 | | 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 290.00 | 15 558.00 | | 12 290.00 |
ST Autres comptes | 13 510.00 | 685.00 | | 13 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | -281.00 | 554.00 | | -281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487.00 | 918.00 | | 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 054.00 | 12 487.00 | | 21 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 276.00 | 2 633.00 | | 4 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 799.00 | 16 243.00 | | 25 799.00 |