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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 218.00 | 8 224.00 | 1 994.00 | 10 218.00 |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CF Disponibilités | 62 443.00 | | 62 443.00 | 62 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 623.00 | 8 224.00 | 66 400.00 | 74 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 098.00 | 11 699.00 | 66 400.00 | 78 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 570.00 | 81 930.00 | | 42 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032.00 | -39 360.00 | | -1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 42 638.00 | 43 670.00 | | 42 638.00 |
DP Provisions pour risques | 20 314.00 | 65 000.00 | | 20 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 314.00 | 65 000.00 | | 20 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 210.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247.00 | 2 487.00 | | 2 247.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 447.00 | 4 774.00 | | 3 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 400.00 | 113 444.00 | | 66 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447.00 | 4 774.00 | | 3 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 035.00 | 39 360.00 | | 46 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032.00 | -39 360.00 | | -1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 44 686.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 224.00 | | 44 686.00 | 73 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 181.00 | 1 963.00 | 10 218.00 | 12 181.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |