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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 364.00 | 25 113.00 | 11 251.00 | 36 364.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 066.00 | 25 785.00 | 11 281.00 | 37 066.00 |
060 Stock marchandises | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
072 Créances – Autres | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183 635.00 | | 183 635.00 | 183 635.00 |
084 Disponibilités | 359 407.00 | | 359 407.00 | 359 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 333.00 | | 662 333.00 | 662 333.00 |
110 Total général Actif | 699 399.00 | 25 785.00 | 673 614.00 | 699 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 057.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 957.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 582.00 | | | 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 712.00 | | | 66 712.00 |