| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 187.00 | 122 225.00 | 4 962.00 | 127 187.00 |
040 Immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 613.00 | 122 240.00 | 174 373.00 | 296 613.00 |
060 Stock marchandises | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
084 Disponibilités | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
088 Caisse | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
110 Total général Actif | 338 052.00 | 122 240.00 | 215 812.00 | 338 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 305.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 812.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 878.00 | 117 094.00 | | 149 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 18 909.00 | | |
230 Autres produits | | 7 121.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 878.00 | 143 124.00 | | 149 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 446.00 | 24 866.00 | | 40 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 347.00 | 1 183.00 | | 1 347.00 |
242 Autres charges externes. | 48 986.00 | 50 157.00 | | 48 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 6 777.00 | | 1 807.00 |
252 Charges sociales | | 10 732.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 003.00 | 9 566.00 | | 9 003.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 245.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 853.00 | 103 527.00 | | 101 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 026.00 | 39 598.00 | | 48 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 354.00 | 442.00 | | 354.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | 374.00 | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 5 515.00 | | 8 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 652.00 | 34 143.00 | | 39 652.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 907.00 | | | 294 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 354.00 | | | 354.00 |