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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 559.00 | 7 729.00 | 18 829.00 | 26 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 324.00 | 14 479.00 | 48 845.00 | 63 324.00 |
BN En cours de production de biens | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CF Disponibilités | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 675.00 | 14 479.00 | 107 196.00 | 121 675.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 283.00 | 61 795.00 | | 62 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672.00 | 488.00 | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 75 955.00 | 73 283.00 | | 75 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 004.00 | 50.00 | | 11 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 768.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 7 023.00 | | 11 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547.00 | 637.00 | | 547.00 |
EA Autres dettes | 7 783.00 | 296.00 | | 7 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 241.00 | 8 774.00 | | 31 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 196.00 | 82 056.00 | | 107 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 672.00 | | 157 672.00 | 157 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 672.00 | | 157 672.00 | 157 672.00 |
FM Production stockée | | | -729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 367.00 | 342.00 | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 658.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 208.00 | 508.00 | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 1 682.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | -1 024.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 317.00 | 121 107.00 | | 158 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 644.00 | 120 619.00 | | 155 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 672.00 | 488.00 | | 2 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 459.00 | 7 012.00 | | 6 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 922.00 | | 19 313.00 | 47 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 911.00 | 63 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 294.00 | 5 096.00 | 3 911.00 | 13 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 874.00 | 5 096.00 | 3 911.00 | 12 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 241.00 | 27 556.00 | 3 685.00 | 31 241.00 |