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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 547.00 | 20 245.00 | 302.00 | 20 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 666.00 | 126 373.00 | 13 293.00 | 139 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 378.00 | 31 741.00 | 22 637.00 | 54 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 957.00 | 178 359.00 | 37 598.00 | 215 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 245.00 | | 212 245.00 | 212 245.00 |
BZ Autres créances | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CF Disponibilités | 201 399.00 | | 201 399.00 | 201 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 407.00 | | 422 407.00 | 422 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 363.00 | 178 359.00 | 460 005.00 | 638 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 105 068.00 | 154 712.00 | | 105 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 800.00 | 100 356.00 | | 149 800.00 |
DL TOTAL (I) | 262 568.00 | 262 768.00 | | 262 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 214.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 903.00 | 44 711.00 | | 31 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 476.00 | 6 918.00 | | 28 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 997.00 | 94 558.00 | | 117 997.00 |
EA Autres dettes | 18 790.00 | 13 333.00 | | 18 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 437.00 | 159 734.00 | | 197 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 005.00 | 449 502.00 | | 460 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 437.00 | 159 734.00 | | 197 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 214.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 901.00 | | 63 056.00 | 152 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 488.00 | | 62 556.00 | 131 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | 500.00 | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 024.00 | 51 335.00 | | 127 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 786.00 | 459.00 | | 19 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 238.00 | 50 876.00 | | 107 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 212 245.00 | 212 245.00 | | 212 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 434.00 | 219 434.00 | | 219 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 437.00 | 197 437.00 | | 197 437.00 |