| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628.00 | 443.00 | 186.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 628.00 | 443.00 | 186.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BZ Autres créances | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 176.00 | | 1 191 176.00 | 1 191 176.00 |
CF Disponibilités | 261 758.00 | | 261 758.00 | 261 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 392.00 | | 1 495 392.00 | 1 495 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 020.00 | 443.00 | 1 495 577.00 | 1 496 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 213 198.00 | 1 202 310.00 | | 1 213 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 559.00 | 10 888.00 | | 34 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 982.00 | 1 325 423.00 | | 1 359 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 504.00 | 115 005.00 | | 118 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 8 692.00 | | 7 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 209.00 | 957.00 | | 9 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 595.00 | 124 655.00 | | 135 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 577.00 | 1 450 078.00 | | 1 495 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 595.00 | 124 655.00 | | 135 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 1 007.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 660.00 | 35 033.00 | | 106 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 101.00 | 24 146.00 | | 72 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 559.00 | 10 888.00 | | 34 559.00 |